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Fundamento

HGCR11

Outros

PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII

Último fechamento
R$ 97,63
09/10/2026
Na janela
+3,53%
10/10/2025 → 09/10/2026
Máxima / Mínima
99,99 / 87,75
no intradia · 249 pregões
Volume médio
3,48 mi
média de 21 pregões
99,68fechamento88,49
Fechamento mensal

—

Retorno 1 ano
+2,44%
nominal desde 09/2025 · real -4,83%, até 09/2026
Retorno 3 anos
-9,89%
nominal desde 09/2023 · real -23,78%, até 09/2026
Retorno 5 anos
-8,84%
nominal desde 09/2021 · real -31,59%, até 09/2026
Retorno 10 anos
—
evento societário na janela — bases de ações diferentes

Fundamento — Informe Mensal da CVM

VP da cota
R$ 97,40
Preço / VP
1,00
DY do mês
1,03%
Patrimônio líquido
1,50 bi
Cotistas
104.326
Rentabilidade do mês
1,0%
Dividend yield (12m)
12,0%
R$ 11,7000 / 12m · doze meses até 09/10/2026, o último pregão
Último rendimento
R$ 1,0000
Pagamento: 15/10/2026

Informe Mensal da competência 01/07/2026, como o fundo entregou à CVM. O informe do mês seguinte costuma sair dentro de 30 dias.

Rendimentos

Referente aTipoData-comPagamentoR$ / cota
SETEMBRO/2026RENDIMENTO30/09/202615/10/20261,0000
AGOSTO/2026RENDIMENTO31/08/202615/09/20261,0000
Julho/2026RENDIMENTO31/07/202614/08/20261,0000
Junho/2026RENDIMENTO30/06/202614/07/20260,9500
Maio/2026RENDIMENTO29/05/202615/06/20260,9500
ABRIL/2026RENDIMENTO30/04/202615/05/20260,9500
MARÇO/2026RENDIMENTO31/03/202615/04/20260,9500
FEVEREIRO/2026RENDIMENTO27/02/202613/03/20260,9500
JANEIRO/2026RENDIMENTO30/01/202613/02/20260,9500
DEZEMBRO/2025RENDIMENTO30/12/202515/01/20261,0000
NOVEMBRO/2025RENDIMENTO28/11/202512/12/20251,0000
OUTUBRO/2025RENDIMENTO31/10/202514/11/20251,0000

Valores brutos por cota, por data-com, do registro de proventos da B3 — a coluna Tipo separa rendimento de amortização, e o yield de 12 meses soma os dois. Amortização é devolução de capital, não renda. Rendimento de FII é isento de IR para pessoa física quando o fundo cumpre as condições da lei.

Informe a informe

CompetênciaVP da cotaDY mêsPatrimônio líquidoCotistas
2026-0797,401,03%1,50 bi104.326
2026-0697,470,97%1,50 bi104.265
2026-0598,470,96%1,52 bi103.812
2026-0498,670,96%1,52 bi103.812
2026-0398,650,95%1,52 bi103.614
2026-0299,580,97%1,54 bi103.557
2026-0198,430,97%1,52 bi103.592
2025-1298,401,02%1,52 bi100.257
2025-1197,901,03%1,51 bi99.834
2025-1096,931,03%1,49 bi99.740
2025-0996,911,09%1,49 bi100.374
2025-0896,751,09%1,49 bi100.378

O que ainda falta aqui: o rendimento em R$ por cota (o informe publica o percentual, não o valor — o valor mora no aviso do FNET) e a vacância por fundo (a CVM publica por imóvel, e somar imóveis exigiria um peso que a fonte não dá).