NucleON
USEN
Fundamento

VRTM11

Multicategoria

FATOR VERITA MULTIESTRATÉGIA FII

Último fechamento
R$ 6,71
09/10/2026
Na janela
-1,90%
10/10/2025 → 09/10/2026
Máxima / Mínima
7,44 / 6,22
no intradia · 249 pregões
Volume médio
582,5 mil
média de 21 pregões
7,43fechamento6,30
Fechamento mensal

—

Retorno 1 ano
-3,59%
nominal desde 09/2025 · real -6,99%, até 09/2026
Retorno 3 anos
—
sem histórico que cubra a janela
Retorno 5 anos
—
sem histórico que cubra a janela
Retorno 10 anos
—
sem histórico que cubra a janela

Fundamento — Informe Mensal da CVM

VP da cota
R$ 9,34
Preço / VP
0,72
DY do mês
0,96%
Patrimônio líquido
438,89 mi
Cotistas
11.704
Rentabilidade do mês
0,2%
Dividend yield (12m)
16,1%
R$ 1,0800 / 12m · doze meses até 09/10/2026, o último pregão
Último rendimento
R$ 0,0900
Pagamento: 15/10/2026

Informe Mensal da competência 01/07/2026, como o fundo entregou à CVM. O informe do mês seguinte costuma sair dentro de 30 dias.

Rendimentos

Referente aTipoData-comPagamentoR$ / cota
Setembro/2026RENDIMENTO30/09/202615/10/20260,0900
Agosto/2026RENDIMENTO31/08/202615/09/20260,0900
Julho/2026RENDIMENTO31/07/202614/08/20260,0900
Junho/2026RENDIMENTO30/06/202615/07/20260,0900
Maio/2026RENDIMENTO29/05/202615/06/20260,0900
Abril/2026RENDIMENTO30/04/202615/05/20260,0900
Março/2026RENDIMENTO31/03/202615/04/20260,0900
Fevereiro/2026RENDIMENTO27/02/202613/03/20260,0900
Janeiro/2026RENDIMENTO30/01/202613/02/20260,0900
Dezembro/2025RENDIMENTO30/12/202515/01/20260,0900
Novembro/2025RENDIMENTO28/11/202515/12/20250,0900
Outubro/2025RENDIMENTO31/10/202514/11/20250,0900

Valores brutos por cota, por data-com, do registro de proventos da B3 — a coluna Tipo separa rendimento de amortização, e o yield de 12 meses soma os dois. Amortização é devolução de capital, não renda. Rendimento de FII é isento de IR para pessoa física quando o fundo cumpre as condições da lei.

Informe a informe

CompetênciaVP da cotaDY mêsPatrimônio líquidoCotistas
2026-079,340,96%438,89 mi11.704
2026-069,420,95%442,34 mi11.765
2026-059,470,95%444,79 mi11.844
2026-049,480,95%445,13 mi11.903
2026-039,480,95%445,39 mi12.001
2026-029,520,96%447,03 mi12.020
2026-019,410,96%441,88 mi11.992
2025-129,360,97%439,81 mi12.000
2025-119,280,97%436,00 mi11.929
2025-109,270,97%435,30 mi11.794
2025-099,320,97%437,59 mi11.734
2025-089,290,97%436,16 mi11.645

O que ainda falta aqui: o rendimento em R$ por cota (o informe publica o percentual, não o valor — o valor mora no aviso do FNET) e a vacância por fundo (a CVM publica por imóvel, e somar imóveis exigiria um peso que a fonte não dá).