NucleON
USEN
Fundamento

VGHF11

Outros

VALORA HEDGE FII

Último fechamento
R$ 5,81
09/10/2026
Na janela
-23,25%
10/10/2025 → 09/10/2026
Máxima / Mínima
7,67 / 4,78
no intradia · 249 pregões
Volume médio
2,58 mi
média de 21 pregões
7,64fechamento4,88
Fechamento mensal

—

Retorno 1 ano
-25,51%
nominal desde 09/2025 · real -37,97%, até 09/2026
Retorno 3 anos
-40,29%
nominal desde 09/2023 · real -54,72%, até 09/2026
Retorno 5 anos
-42,59%
nominal desde 09/2021 · real -61,38%, até 09/2026
Retorno 10 anos
—
sem histórico que cubra a janela

Fundamento — Informe Mensal da CVM

VP da cota
R$ 8,17
Preço / VP
0,71
DY do mês
0,73%
Patrimônio líquido
1,35 bi
Cotistas
368.246
Rentabilidade do mês
0,1%
Dividend yield (12m)
13,9%
R$ 0,8100 / 12m · doze meses até 09/10/2026, o último pregão
Último rendimento
R$ 0,0600
Pagamento: 07/10/2026

Informe Mensal da competência 01/07/2026, como o fundo entregou à CVM. O informe do mês seguinte costuma sair dentro de 30 dias.

Rendimentos

Referente aTipoData-comPagamentoR$ / cota
SETEMBRO/2026RENDIMENTO30/09/202607/10/20260,0600
AGOSTO/2026RENDIMENTO31/08/202608/09/20260,0600
JULHO/2026RENDIMENTO31/07/202607/08/20260,0600
JUNHO/2026RENDIMENTO30/06/202607/07/20260,0700
MAIO/2026RENDIMENTO29/05/202608/06/20260,0700
Abril/2026RENDIMENTO30/04/202608/05/20260,0700
Março/2026RENDIMENTO31/03/202608/04/20260,0700
Fevereiro/2026RENDIMENTO27/02/202606/03/20260,0700
Janeiro/2026RENDIMENTO30/01/202606/02/20260,0700
Dezembro/2025RENDIMENTO30/12/202508/01/20260,0700
Novembro/2025RENDIMENTO28/11/202505/12/20250,0700
Outubro/2025RENDIMENTO31/10/202507/11/20250,0700

Valores brutos por cota, por data-com, do registro de proventos da B3 — a coluna Tipo separa rendimento de amortização, e o yield de 12 meses soma os dois. Amortização é devolução de capital, não renda. Rendimento de FII é isento de IR para pessoa física quando o fundo cumpre as condições da lei.

Informe a informe

CompetênciaVP da cotaDY mêsPatrimônio líquidoCotistas
2026-078,170,73%1,35 bi368.246
2026-068,220,84%1,35 bi368.182
2026-058,370,82%1,38 bi378.189
2026-048,530,81%1,40 bi378.189
2026-038,650,80%1,42 bi383.457
2026-028,680,80%1,43 bi385.437
2026-018,670,81%1,43 bi385.437
2025-128,670,82%1,43 bi386.781
2025-118,580,82%1,41 bi389.831
2025-108,540,82%1,41 bi392.995
2025-098,570,94%1,41 bi391.484
2025-088,531,06%1,40 bi392.451

O que ainda falta aqui: o rendimento em R$ por cota (o informe publica o percentual, não o valor — o valor mora no aviso do FNET) e a vacância por fundo (a CVM publica por imóvel, e somar imóveis exigiria um peso que a fonte não dá).