NucleON
USEN
Fundamento

URPR11

Outros

URCA PRIME RENDA FI IMOBILIÁRIO

Último fechamento
R$ 21,20
09/10/2026
Na janela
-38,62%
10/10/2025 → 09/10/2026
Máxima / Mínima
43,95 / 17,65
no intradia · 249 pregões
Volume médio
282,0 mil
média de 21 pregões
43,39fechamento17,81
Fechamento mensal

—

Retorno 1 ano
-44,03%
nominal desde 09/2025 · real -50,02%, até 09/2026
Retorno 3 anos
-77,39%
nominal desde 09/2023 · real -81,61%, até 09/2026
Retorno 5 anos
-82,72%
nominal desde 09/2021 · real -87,54%, até 09/2026
Retorno 10 anos
—
sem histórico que cubra a janela

Fundamento — Informe Mensal da CVM

VP da cota
R$ 92,77
Preço / VP
0,23
DY do mês
0,32%
Patrimônio líquido
1,09 bi
Cotistas
54.584
Rentabilidade do mês
-1,6%
Dividend yield (12m)
18,4%
R$ 3,8900 / 12m · doze meses até 09/10/2026, o último pregão
Último rendimento
R$ 0,3000
Pagamento: 15/10/2026

Informe Mensal da competência 01/07/2026, como o fundo entregou à CVM. O informe do mês seguinte costuma sair dentro de 30 dias.

Rendimentos

Referente aTipoData-comPagamentoR$ / cota
09-2026/2026RENDIMENTO30/09/202615/10/20260,3000
08-2026/2026RENDIMENTO31/08/202615/09/20260,3000
07-2026/2026RENDIMENTO31/07/202614/08/20260,3000
06-2026/2026RENDIMENTO30/06/202614/07/20260,3000
05-2026/2026RENDIMENTO29/05/202615/06/20260,2900
04-2026/2026RENDIMENTO30/04/202615/05/20260,3000
03-2026/2026RENDIMENTO31/03/202615/04/20260,3500
02-2026/2026RENDIMENTO27/02/202613/03/20260,3500
01-2026/2026RENDIMENTO30/01/202613/02/20260,3500
12-2025/2025RENDIMENTO30/12/202515/01/20260,3500
11-2025/2025RENDIMENTO28/11/202512/12/20250,3500
10-2025/2025RENDIMENTO31/10/202514/11/20250,3500

Valores brutos por cota, por data-com, do registro de proventos da B3 — a coluna Tipo separa rendimento de amortização, e o yield de 12 meses soma os dois. Amortização é devolução de capital, não renda. Rendimento de FII é isento de IR para pessoa física quando o fundo cumpre as condições da lei.

Informe a informe

CompetênciaVP da cotaDY mêsPatrimônio líquidoCotistas
2026-0792,770,32%1,09 bi54.584
2026-0694,550,36%1,11 bi55.759
2026-0583,840,34%983,74 mi56.984
2026-0485,860,33%1,01 bi58.354
2026-0389,860,38%1,05 bi59.526
2026-0292,390,34%1,08 bi60.850
2026-01102,630,34%1,20 bi61.981
2025-12103,260,35%1,21 bi63.411
2025-1199,410,35%1,17 bi0
2025-10100,150,35%1,18 bi65.855
2025-09100,420,40%1,18 bi67.279
2025-08100,150,39%1,18 bi68.156

O que ainda falta aqui: o rendimento em R$ por cota (o informe publica o percentual, não o valor — o valor mora no aviso do FNET) e a vacância por fundo (a CVM publica por imóvel, e somar imóveis exigiria um peso que a fonte não dá).