NucleON
USEN
Fundamento

TRXY11

Multicategoria

TRX HEDGE FII

Último fechamento
R$ 7,70
09/10/2026
Na janela
-14,35%
10/10/2025 → 09/10/2026
Máxima / Mínima
10,49 / 7,25
no intradia · 249 pregões
Volume médio
102,5 mil
média de 21 pregões
10,00fechamento7,32
Fechamento mensal

—

Retorno 1 ano
-16,76%
nominal desde 09/2025 · real -21,43%, até 09/2026
Retorno 3 anos
—
sem histórico que cubra a janela
Retorno 5 anos
—
sem histórico que cubra a janela
Retorno 10 anos
—
sem histórico que cubra a janela

Fundamento — Informe Mensal da CVM

VP da cota
R$ 8,68
Preço / VP
0,89
DY do mês
1,26%
Patrimônio líquido
307,71 mi
Cotistas
3.781
Rentabilidade do mês
0,6%
Dividend yield (12m)
17,7%
R$ 1,3600 / 12m · doze meses até 09/10/2026, o último pregão
Último rendimento
R$ 0,1100
Pagamento: 15/10/2026

Informe Mensal da competência 01/07/2026, como o fundo entregou à CVM. O informe do mês seguinte costuma sair dentro de 30 dias.

Rendimentos

Referente aTipoData-comPagamentoR$ / cota
Setembro/2026RENDIMENTO30/09/202615/10/20260,1100
Agosto/2026RENDIMENTO31/08/202615/09/20260,1100
Julho/2026RENDIMENTO31/07/202614/08/20260,1100
Junho/2026RENDIMENTO30/06/202614/07/20260,1300
Maio/2026RENDIMENTO29/05/202615/06/20260,1100
Abril/2026RENDIMENTO30/04/202615/05/20260,1100
Março/2026RENDIMENTO31/03/202615/04/20260,1100
Fevereiro/2026RENDIMENTO27/02/202613/03/20260,1100
Janeiro/2026RENDIMENTO30/01/202613/02/20260,1100
Dezembro/2025RENDIMENTO30/12/202515/01/20260,1300
Novembro/2025RENDIMENTO28/11/202512/12/20250,1100
Outubro/2025RENDIMENTO31/10/202514/11/20250,1100

Valores brutos por cota, por data-com, do registro de proventos da B3 — a coluna Tipo separa rendimento de amortização, e o yield de 12 meses soma os dois. Amortização é devolução de capital, não renda. Rendimento de FII é isento de IR para pessoa física quando o fundo cumpre as condições da lei.

Informe a informe

CompetênciaVP da cotaDY mêsPatrimônio líquidoCotistas
2026-078,681,26%307,71 mi3.781
2026-068,731,49%309,72 mi3.214
2026-058,671,24%307,57 mi2.714
2026-048,881,30%315,03 mi2.391
2026-038,911,21%316,10 mi2.139
2026-029,151,33%146,16 mi1.438
2026-019,371,19%149,64 mi1.173
2025-129,221,40%147,31 mi997
2025-119,321,19%148,80 mi921
2025-109,191,19%146,76 mi834
2025-099,221,26%147,19 mi754
2025-088,761,82%31,61 mi676

O que ainda falta aqui: o rendimento em R$ por cota (o informe publica o percentual, não o valor — o valor mora no aviso do FNET) e a vacância por fundo (a CVM publica por imóvel, e somar imóveis exigiria um peso que a fonte não dá).