RBRP11

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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PÁTRIA PROPERTIES

Último fechamento

R$ 53,96

09/10/2026

Na janela

+6,01%

10/10/2025 → 09/10/2026

Máxima / Mínima

56,98 / 41,10

no intradia · 249 pregões

Volume médio

2,28 mi

média de 21 pregões

56,21fechamento41,99

Fechamento mensal

—

Retorno 1 ano

+0,24%

nominal desde 09/2025 · real -9,40%, até 09/2026

Retorno 3 anos

-3,45%

nominal desde 09/2023 · real -20,55%, até 09/2026

Retorno 5 anos

-27,34%

nominal desde 09/2021 · real -46,95%, até 09/2026

Retorno 10 anos

—

sem histórico que cubra a janela

Fundamento — Informe Mensal da CVM

VP da cota

R$ 78,46

Preço / VP

0,69

DY do mês

0,44%

Patrimônio líquido

955,61 mi

Cotistas

52.621

Rentabilidade do mês

-0,3%

Dividend yield (12m)

8,6%

R$ 4,6500 / 12m · doze meses até 09/10/2026, o último pregão

Último rendimento

R$ 0,3500

Pagamento: 15/10/2026

Informe Mensal da competência 01/07/2026, como o fundo entregou à CVM. O informe do mês seguinte costuma sair dentro de 30 dias.

Rendimentos

Referente a	Tipo	Data-com	Pagamento	R$ / cota
Setembro/2026	RENDIMENTO	07/10/2026	15/10/2026	0,3500
Agosto/2026	RENDIMENTO	08/09/2026	15/09/2026	0,3500
Julho/2026	RENDIMENTO	07/08/2026	14/08/2026	0,3500
Junho/2026	RENDIMENTO	07/07/2026	14/07/2026	0,4000
Maio/2026	RENDIMENTO	08/06/2026	15/06/2026	0,4000
Abril/2026	RENDIMENTO	08/05/2026	15/05/2026	0,4000
Março/2026	RENDIMENTO	08/04/2026	15/04/2026	0,4000
Fevereiro/2026	RENDIMENTO	06/03/2026	13/03/2026	0,4000
Janeiro/2026	RENDIMENTO	06/02/2026	13/02/2026	0,4000
12/2025/2025	RENDIMENTO	08/01/2026	15/01/2026	0,4000
Novebro/2025	RENDIMENTO	05/12/2025	12/12/2025	0,4000
10/2025/2025	RENDIMENTO	07/11/2025	14/11/2025	0,4000

Valores brutos por cota, por data-com, do registro de proventos da B3 — a coluna Tipo separa rendimento de amortização, e o yield de 12 meses soma os dois. Amortização é devolução de capital, não renda. Rendimento de FII é isento de IR para pessoa física quando o fundo cumpre as condições da lei.

Informe a informe

Competência	VP da cota	DY mês	Patrimônio líquido	Cotistas
2026-07	78,46	0,44%	955,61 mi	52.621
2026-06	79,07	0,50%	963,04 mi	53.541
2026-05	80,40	0,50%	979,21 mi	54.487
2026-04	80,73	0,49%	983,20 mi	55.249
2026-03	81,65	0,49%	994,38 mi	55.917
2026-02	82,06	0,49%	999,46 mi	56.515
2026-01	82,05	—	999,35 mi	57.080
2025-12	81,84	0,52%	996,77 mi	57.786
2025-11	76,95	0,52%	937,20 mi	58.543
2025-10	76,88	0,52%	936,33 mi	59.530
2025-09	76,90	0,52%	936,58 mi	60.561
2025-08	76,58	0,52%	932,65 mi	61.653

O que ainda falta aqui: o rendimento em R$ por cota (o informe publica o percentual, não o valor — o valor mora no aviso do FNET) e a vacância por fundo (a CVM publica por imóvel, e somar imóveis exigiria um peso que a fonte não dá).