NucleON
USEN
Fundamento

RBRL11

Logística

PÁTRIA LOGÍSTICA II FII

Último fechamento
R$ 85,90
09/10/2026
Na janela
+0,96%
10/10/2025 → 09/10/2026
Máxima / Mínima
95,00 / 68,04
no intradia · 249 pregões
Volume médio
467,1 mil
média de 21 pregões
94,80fechamento69,48
Fechamento mensal

—

Retorno 1 ano
+0,07%
nominal desde 09/2025 · real -15,01%, até 09/2026
Retorno 3 anos
-6,53%
nominal desde 09/2023 · real -27,72%, até 09/2026
Retorno 5 anos
-13,38%
nominal desde 09/2021 · real -40,58%, até 09/2026
Retorno 10 anos
—
sem histórico que cubra a janela

Fundamento — Informe Mensal da CVM

VP da cota
R$ 94,39
Preço / VP
0,91
DY do mês
0,63%
Patrimônio líquido
631,20 mi
Cotistas
15.776
Rentabilidade do mês
1,4%
Dividend yield (12m)
9,4%
R$ 8,1000 / 12m · doze meses até 09/10/2026, o último pregão
Último rendimento
R$ 0,6000
Pagamento: 15/10/2026

Informe Mensal da competência 01/07/2026, como o fundo entregou à CVM. O informe do mês seguinte costuma sair dentro de 30 dias.

Rendimentos

Referente aTipoData-comPagamentoR$ / cota
Setembro/2026RENDIMENTO30/09/202615/10/20260,6000
Agosto/2026RENDIMENTO31/08/202615/09/20260,6000
Julho/2026RENDIMENTO31/07/202614/08/20260,6000
Junho/2026RENDIMENTO30/06/202614/07/20260,6000
Maio/2026RENDIMENTO29/05/202615/06/20260,6000
Abril/2026RENDIMENTO30/04/202615/05/20260,6000
Março/2026RENDIMENTO08/04/202615/04/20260,7500
Fevereiro/2026RENDIMENTO06/03/202613/03/20260,7500
Janeiro/2026RENDIMENTO06/02/202613/02/20260,7500
12/2025/2025RENDIMENTO08/01/202615/01/20260,7500
Novembro/2025RENDIMENTO05/12/202512/12/20250,7500
10/2025/2025RENDIMENTO07/11/202514/11/20250,7500

Valores brutos por cota, por data-com, do registro de proventos da B3 — a coluna Tipo separa rendimento de amortização, e o yield de 12 meses soma os dois. Amortização é devolução de capital, não renda. Rendimento de FII é isento de IR para pessoa física quando o fundo cumpre as condições da lei.

Informe a informe

CompetênciaVP da cotaDY mêsPatrimônio líquidoCotistas
2026-0794,390,63%631,20 mi15.776
2026-0695,140,61%636,20 mi16.746
2026-0598,070,59%655,78 mi16.902
2026-04101,49—678,68 mi17.080
2026-03101,310,74%677,48 mi17.120
2026-02101,10—676,03 mi16.890
2026-01102,260,70%683,82 mi15.952
2025-12106,790,71%714,08 mi15.568
2025-11105,240,71%703,71 mi13.514
2025-10105,270,71%703,93 mi13.346
2025-09105,280,71%704,04 mi13.133
2025-08105,090,72%702,75 mi13.037

O que ainda falta aqui: o rendimento em R$ por cota (o informe publica o percentual, não o valor — o valor mora no aviso do FNET) e a vacância por fundo (a CVM publica por imóvel, e somar imóveis exigiria um peso que a fonte não dá).