NucleON
USEN
Fundamento

MANA11

Outros

MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII

Último fechamento
R$ 9,28
09/10/2026
Na janela
+6,42%
10/10/2025 → 09/10/2026
Máxima / Mínima
9,53 / 8,68
no intradia · 249 pregões
Volume médio
819,4 mil
média de 21 pregões
9,51fechamento8,69
Fechamento mensal

—

Retorno 1 ano
+3,34%
nominal desde 09/2025 · real -1,71%, até 09/2026
Retorno 3 anos
-6,26%
nominal desde 09/2023 · real -18,82%, até 09/2026
Retorno 5 anos
—
sem histórico que cubra a janela
Retorno 10 anos
—
sem histórico que cubra a janela

Fundamento — Informe Mensal da CVM

VP da cota
R$ 9,26
Preço / VP
1,00
DY do mês
1,29%
Patrimônio líquido
347,54 mi
Cotistas
1
Rentabilidade do mês
1,1%
Dividend yield (12m)
14,8%
R$ 1,3750 / 12m · doze meses até 09/10/2026, o último pregão
Último rendimento
R$ 0,1200
Pagamento: 22/10/2026

Informe Mensal da competência 01/07/2026, como o fundo entregou à CVM. O informe do mês seguinte costuma sair dentro de 30 dias.

Rendimentos

Referente aTipoData-comPagamentoR$ / cota
SETEMBRO/2026RENDIMENTO30/09/202622/10/20260,1200
AGOSTO/2026RENDIMENTO31/08/202622/09/20260,1200
JULHO/2026RENDIMENTO31/07/202621/08/20260,1200
JUNHO/2026RENDIMENTO30/06/202621/07/20260,1250
MAIO/2026RENDIMENTO29/05/202622/06/20260,1200
ABRIL/2026RENDIMENTO30/04/202622/05/20260,1100
MARÇO/2026RENDIMENTO31/03/202623/04/20260,1100
FEVEREIRO/2026RENDIMENTO27/02/202620/03/20260,1100
JANEIRO/2026RENDIMENTO30/01/202624/02/20260,1100
DEZEMBRO/2025RENDIMENTO30/12/202522/01/20260,1100
NOVEMBRO/2025RENDIMENTO28/11/202519/12/20250,1100
OUTUBRO/2025RENDIMENTO31/10/202524/11/20250,1100

Valores brutos por cota, por data-com, do registro de proventos da B3 — a coluna Tipo separa rendimento de amortização, e o yield de 12 meses soma os dois. Amortização é devolução de capital, não renda. Rendimento de FII é isento de IR para pessoa física quando o fundo cumpre as condições da lei.

Informe a informe

CompetênciaVP da cotaDY mêsPatrimônio líquidoCotistas
2026-079,261,29%347,54 mi1
2026-069,281,34%348,31 mi36.923
2026-059,361,27%351,26 mi36.656
2026-049,421,17%353,43 mi38.064
2026-039,431,16%354,07 mi37.281
2026-029,481,16%355,85 mi36.565
2026-019,461,17%354,93 mi35.307
2025-129,431,17%353,81 mi34.315
2025-119,401,18%353,01 mi33.196
2025-109,351,18%350,90 mi31.970
2025-099,311,19%349,49 mi30.325
2025-089,271,19%347,87 mi28.825

O que ainda falta aqui: o rendimento em R$ por cota (o informe publica o percentual, não o valor — o valor mora no aviso do FNET) e a vacância por fundo (a CVM publica por imóvel, e somar imóveis exigiria um peso que a fonte não dá).