NucleON
USEN
Fundamento

HGLG11

Multicategoria

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Último fechamento
R$ 157,58
09/10/2026
Na janela
-1,51%
10/10/2025 → 09/10/2026
Máxima / Mínima
161,99 / 143,39
no intradia · 249 pregões
Volume médio
23,50 mi
média de 21 pregões
161,00fechamento145,11
Fechamento mensal

—

Retorno 1 ano
-2,73%
nominal desde 09/2025 · real -12,67%, até 09/2026
Retorno 3 anos
-2,42%
nominal desde 09/2023 · real -20,23%, até 09/2026
Retorno 5 anos
-4,50%
nominal desde 09/2021 · real -30,74%, até 09/2026
Retorno 10 anos
—
evento societário na janela — bases de ações diferentes

Fundamento — Informe Mensal da CVM

VP da cota
R$ 166,43
Preço / VP
0,95
DY do mês
0,70%
Patrimônio líquido
7,59 bi
Cotistas
608.345
Rentabilidade do mês
0,6%
Dividend yield (12m)
8,5%
R$ 13,4100 / 12m · doze meses até 09/10/2026, o último pregão
Último rendimento
R$ 1,1700
Pagamento: 15/10/2026

Informe Mensal da competência 01/07/2026, como o fundo entregou à CVM. O informe do mês seguinte costuma sair dentro de 30 dias.

Rendimentos

Referente aTipoData-comPagamentoR$ / cota
SETEMBRO/2026RENDIMENTO30/09/202615/10/20261,1700
AGOSTO/2026RENDIMENTO31/08/202615/09/20261,1700
Julho/2026RENDIMENTO31/07/202614/08/20261,1700
Junho/2026RENDIMENTO30/06/202614/07/20261,1000
Maio/2026RENDIMENTO29/05/202615/06/20261,1000
ABRIL/2026RENDIMENTO30/04/202615/05/20261,1000
MARÇO/2026RENDIMENTO31/03/202615/04/20261,1000
FEVEREIRO/2026RENDIMENTO27/02/202613/03/20261,1000
JANEIRO/2026RENDIMENTO30/01/202613/02/20261,1000
DEZEMBRO/2025RENDIMENTO30/12/202515/01/20261,1000
NOVEMBRO/2025RENDIMENTO28/11/202512/12/20251,1000
OUTUBRO/2025RENDIMENTO31/10/202514/11/20251,1000

Valores brutos por cota, por data-com, do registro de proventos da B3 — a coluna Tipo separa rendimento de amortização, e o yield de 12 meses soma os dois. Amortização é devolução de capital, não renda. Rendimento de FII é isento de IR para pessoa física quando o fundo cumpre as condições da lei.

Informe a informe

CompetênciaVP da cotaDY mêsPatrimônio líquidoCotistas
2026-07166,430,70%7,59 bi608.345
2026-06166,600,66%7,60 bi587.366
2026-05166,000,66%7,57 bi573.386
2026-04166,490,65%7,23 bi565.330
2026-03165,710,66%7,03 bi555.579
2026-02165,740,66%7,03 bi544.807
2026-01166,410,66%7,06 bi536.031
2025-12166,580,66%7,06 bi525.069
2025-11165,790,59%7,03 bi516.205
2025-10162,240,68%5,48 bi512.965
2025-09162,500,68%5,49 bi513.307
2025-08162,220,68%5,48 bi511.893

O que ainda falta aqui: o rendimento em R$ por cota (o informe publica o percentual, não o valor — o valor mora no aviso do FNET) e a vacância por fundo (a CVM publica por imóvel, e somar imóveis exigiria um peso que a fonte não dá).