HAAA11

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HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Último fechamento

R$ 58,00

07/10/2026

Na janela

+15,93%

10/10/2025 → 07/10/2026

Máxima / Mínima

64,94 / 48,02

no intradia · 159 pregões

Volume médio

2.155,19

média de 21 pregões

60,00fechamento48,03

Fechamento mensal

—

Retorno 1 ano

+12,27%

nominal desde 09/2025 · real +3,66%, até 09/2026

Retorno 3 anos

-1,66%

nominal desde 09/2023 · real -17,33%, até 09/2026

Retorno 5 anos

-38,95%

nominal desde 09/2021 · real -54,47%, até 09/2026

Retorno 10 anos

—

sem histórico que cubra a janela

Fundamento — Informe Mensal da CVM

VP da cota

R$ 65,08

Preço / VP

0,89

DY do mês

—

campo não preenchido no informe (a fonte traz zero ou negativo) — não é rendimento zero

Patrimônio líquido

224,86 mi

Cotistas

220

Rentabilidade do mês

0,7%

Dividend yield (12m)

5,0%

R$ 2,9100 / 12m · doze meses até 07/10/2026, o último pregão

Último rendimento

R$ 0,0800

Pagamento: 14/07/2026

Informe Mensal da competência 01/07/2026, como o fundo entregou à CVM. O informe do mês seguinte costuma sair dentro de 30 dias.

Rendimentos

Referente a	Tipo	Data-com	Pagamento	R$ / cota
Junho/2026	RENDIMENTO	30/06/2026	14/07/2026	0,0800
Junho/2026	RENDIMENTO	30/06/2026	—	0,8800
Maio/2026	RENDIMENTO	29/05/2026	15/06/2026	0,0800
Abril/2026	RENDIMENTO	30/04/2026	15/05/2026	0,0800
Março/2026	RENDIMENTO	31/03/2026	15/04/2026	0,0800
Fevereiro/2026	RENDIMENTO	27/02/2026	13/03/2026	0,0800
Janeiro/2026	RENDIMENTO	30/01/2026	13/02/2026	0,0800
DEZEMBRO/2025	RENDIMENTO	30/12/2025	—	1,3900
Novembro/2025	RENDIMENTO	28/11/2025	12/12/2025	0,0800
Outubro/2025	RENDIMENTO	31/10/2025	14/11/2025	0,0800

Valores brutos por cota, por data-com, do registro de proventos da B3 — a coluna Tipo separa rendimento de amortização, e o yield de 12 meses soma os dois. Amortização é devolução de capital, não renda. Rendimento de FII é isento de IR para pessoa física quando o fundo cumpre as condições da lei.

Informe a informe

Competência	VP da cota	DY mês	Patrimônio líquido	Cotistas
2026-07	65,08	—	224,86 mi	220
2026-06	64,60	0,12%	223,20 mi	228
2026-05	64,64	0,12%	223,32 mi	231
2026-04	64,49	0,12%	222,80 mi	234
2026-03	64,75	0,12%	223,71 mi	242
2026-02	65,04	0,12%	224,72 mi	243
2026-01	65,08	0,12%	224,86 mi	235
2025-12	64,77	2,09%	223,78 mi	226
2025-11	66,42	0,12%	229,47 mi	220
2025-10	66,40	0,12%	229,40 mi	212
2025-09	66,50	0,12%	229,77 mi	220
2025-08	66,49	0,12%	229,72 mi	218

O que ainda falta aqui: o rendimento em R$ por cota (o informe publica o percentual, não o valor — o valor mora no aviso do FNET) e a vacância por fundo (a CVM publica por imóvel, e somar imóveis exigiria um peso que a fonte não dá).