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Multicategoria

DAYCOVAL RET FII RL

Último fechamento

R$ 12.290,00

04/09/2026

Na janela

+12,88%

21/10/2025 → 04/09/2026

Máxima / Mínima

12.290,00 / 10.888,00

no intradia · 29 pregões

Volume médio

171,1 mil

média de 21 pregões

12.290,00fechamento10.888,00

Fechamento mensal

—

Retorno 1 ano

—

sem histórico que cubra a janela · real +7,94%, até 09/2026

Retorno 3 anos

+21,78%

real: sem histórico que cubra a janela até o último mês de IPCA

Retorno 5 anos

—

sem histórico que cubra a janela

Retorno 10 anos

—

sem histórico que cubra a janela

Fundamento — Informe Mensal da CVM

VP da cota

R$ 9.500,98

Preço / VP

1,29

DY do mês

—

campo não preenchido no informe (a fonte traz zero ou negativo) — não é rendimento zero

Patrimônio líquido

38,00 mi

Cotistas

Rentabilidade do mês

-0,3%

Dividend yield (12m)

—

sem rendimento no registro de proventos da B3 para o ISIN que negocia

Último rendimento

—

Informe Mensal da competência 01/07/2026, como o fundo entregou à CVM. O informe do mês seguinte costuma sair dentro de 30 dias.

Informe a informe

Competência	VP da cota	DY mês	Patrimônio líquido	Cotistas
2026-07	9.500,98	—	38,00 mi	95
2026-06	9.515,04	—	38,06 mi	95
2026-05	9.528,99	—	38,12 mi	95
2026-04	9.551,51	—	38,21 mi	95
2026-03	9.569,89	—	38,28 mi	95
2026-02	9.585,74	—	38,34 mi	95
2026-01	10.656,36	—	42,63 mi	94
2025-12	10.704,22	—	42,82 mi	89
2025-11	9.711,93	0,12%	38,85 mi	89
2025-10	9.698,59	—	38,79 mi	77
2025-09	9.698,85	—	38,80 mi	70
2025-08	9.705,66	—	38,82 mi	68

O que ainda falta aqui: o rendimento em R$ por cota (o informe publica o percentual, não o valor — o valor mora no aviso do FNET) e a vacância por fundo (a CVM publica por imóvel, e somar imóveis exigiria um peso que a fonte não dá).