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USEN
Fundamento

ARRI11

Multicategoria

OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS

Último fechamento
R$ 4,67
09/10/2026
Na janela
-28,81%
10/10/2025 → 09/10/2026
Máxima / Mínima
7,07 / 3,80
no intradia · 249 pregões
Volume médio
158,7 mil
média de 21 pregões
7,04fechamento4,31
Fechamento mensal

—

Retorno 1 ano
-29,46%
nominal desde 09/2025 · real -29,80%, até 09/2026
Retorno 3 anos
-47,59%
nominal desde 09/2023 · real -52,51%, até 09/2026
Retorno 5 anos
—
evento societário na janela — bases de ações diferentes
Retorno 10 anos
—
sem histórico que cubra a janela

Fundamento — Informe Mensal da CVM

VP da cota
R$ 8,45
Preço / VP
0,55
DY do mês
0,84%
Patrimônio líquido
175,12 mi
Cotistas
22.929
Rentabilidade do mês
1,6%
Dividend yield (12m)
19,3%
R$ 0,9000 / 12m · doze meses até 09/10/2026, o último pregão
Último rendimento
R$ 0,0500
Pagamento: 07/10/2026

Informe Mensal da competência 01/07/2026, como o fundo entregou à CVM. O informe do mês seguinte costuma sair dentro de 30 dias.

Rendimentos

Referente aTipoData-comPagamentoR$ / cota
SETEMBRO/2026RENDIMENTO30/09/202607/10/20260,0500
AGOSTO/2026RENDIMENTO31/08/202608/09/20260,0500
JULHO/2026RENDIMENTO31/07/202607/08/20260,0700
JUNHO/2026RENDIMENTO30/06/202607/07/20260,0700
MAIO/2026RENDIMENTO29/05/202608/06/20260,0700
ABRIL/2026RENDIMENTO30/04/202608/05/20260,0700
MARÇO/2026RENDIMENTO31/03/202608/04/20260,0700
FEVEREIRO/2026RENDIMENTO27/02/202606/03/20260,0900
JANEIRO/2026RENDIMENTO30/01/202606/02/20260,0900
DEZEMBRO/2025RENDIMENTO30/12/202508/01/20260,0900
NOVEMBRO/2025RENDIMENTO28/11/202505/12/20250,0900
OUTUBRO/2025RENDIMENTO31/10/202507/11/20250,0900

Valores brutos por cota, por data-com, do registro de proventos da B3 — a coluna Tipo separa rendimento de amortização, e o yield de 12 meses soma os dois. Amortização é devolução de capital, não renda. Rendimento de FII é isento de IR para pessoa física quando o fundo cumpre as condições da lei.

Informe a informe

CompetênciaVP da cotaDY mêsPatrimônio líquidoCotistas
2026-078,450,84%175,12 mi22.929
2026-068,390,83%173,85 mi23.009
2026-058,430,83%174,65 mi23.191
2026-048,430,84%174,72 mi23.493
2026-038,380,84%173,65 mi23.747
2026-028,36—173,32 mi23.867
2026-018,381,08%173,77 mi23.816
2025-128,361,07%173,23 mi23.703
2025-118,401,07%174,16 mi23.612
2025-108,401,07%174,12 mi127
2025-098,451,06%175,17 mi23.650
2025-088,471,06%175,61 mi23.644

O que ainda falta aqui: o rendimento em R$ por cota (o informe publica o percentual, não o valor — o valor mora no aviso do FNET) e a vacância por fundo (a CVM publica por imóvel, e somar imóveis exigiria um peso que a fonte não dá).